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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 936.00 | 16 969.00 | 1 967.00 | 18 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 354.00 | 184 021.00 | 5 333.00 | 189 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 642.00 | 205 884.00 | 143 757.00 | 349 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BN En cours de production de biens | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CF Disponibilités | 693 011.00 | | 693 011.00 | 693 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 064.00 | | 865 064.00 | 865 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 706.00 | 205 884.00 | 1 008 821.00 | 1 214 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 406 883.00 | 414 259.00 | | 406 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 332.00 | 62 625.00 | | 75 332.00 |
DL TOTAL (I) | 650 515.00 | 645 184.00 | | 650 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 536.00 | 62 589.00 | | 46 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 824.00 | 207 146.00 | | 276 824.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 12 535.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 563.00 | 26 228.00 | | 24 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 306.00 | 308 690.00 | | 358 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 821.00 | 953 873.00 | | 1 008 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 839.00 | 308 690.00 | | 348 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 791.00 | | 1 107 791.00 | 1 107 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 791.00 | | 1 107 791.00 | 1 107 791.00 |
FM Production stockée | | | -1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 62.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 62.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 386.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 386.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -324.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 210.00 | 20 492.00 | | 23 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 384.00 | 1 015 153.00 | | 1 119 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 052.00 | 952 528.00 | | 1 044 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 332.00 | 62 624.00 | | 75 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 994.00 | | 752.00 | 350 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 349 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 208 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 720.00 | | 674.00 | 209 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 78.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 912.00 | 6 076.00 | 2 103.00 | 201 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 018.00 | 6 076.00 | 2 103.00 | 197 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 554.00 | 149 554.00 | | 149 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 502.00 | 125 678.00 | 4 824.00 | 130 502.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 839.00 | 348 839.00 | | 348 839.00 |