| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 12 615.00 | 729.00 | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 3 148 105.00 | | 3 148 105.00 | 3 148 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 859.00 | 177 955.00 | 41 904.00 | 219 859.00 |
AN Terrains | 1 768 812.00 | | 1 768 812.00 | 1 768 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 995.00 | 1 779 372.00 | 960 622.00 | 2 739 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 860.00 | 778 198.00 | 1 574 662.00 | 2 352 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 261 184.00 | 2 748 140.00 | 7 513 044.00 | 10 261 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 088.00 | 2 743.00 | 672 345.00 | 675 088.00 |
BZ Autres créances | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CF Disponibilités | 4 939 440.00 | | 4 939 440.00 | 4 939 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 505.00 | 2 743.00 | 6 426 763.00 | 6 429 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 690 689.00 | 2 750 882.00 | 13 939 807.00 | 16 690 689.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 600.00 | | | 1 057 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
DG Autres réserves | 7 125 343.00 | | | 7 125 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 614.00 | | | 2 408 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 11 021 621.00 | | | 11 021 621.00 |
DP Provisions pour risques | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 828.00 | | | 776 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 790.00 | | | 1 399 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
EA Autres dettes | 490 205.00 | | | 490 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 392.00 | | | 2 905 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 807.00 | | | 13 939 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 598.00 | | | 2 860 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 075 553.00 | | 14 075 553.00 | 14 075 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 075 553.00 | | 14 075 553.00 | 14 075 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 166 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -68 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 24 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 503 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 575.00 | | | 1 346 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 989.00 | | | 1 370 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 095.00 | | | 1 140 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 630.00 | | | 1 149 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 854.00 | | | 277 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161 300.00 | | | 1 161 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 549 210.00 | | | 15 549 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 597.00 | | | 13 140 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 614.00 | | | 2 408 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 235 140.00 | | | 1 235 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506 656.00 | | 1 021 374.00 | 7 506 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 951.00 | 7 113 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414 951.00 | 6 863 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 249.00 | | 24 954.00 | 208 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281 719.00 | | 996 420.00 | 7 281 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 465.00 | 542 528.00 | 274 856.00 | 2 480 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 322.00 | 36 247.00 | | 154 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 143.00 | 506 280.00 | 274 856.00 | 2 326 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 12 794.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | 2 923.00 | 4 949.00 | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | 2 923.00 | 4 949.00 | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 769.00 | 15 716.00 | 23 949.00 | 23 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 828.00 | 776 828.00 | | 776 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 251.00 | 566 251.00 | | 566 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 047.00 | 395 047.00 | | 395 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 064.00 | 361 064.00 | | 361 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 205.00 | 490 205.00 | | 490 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 674 627.00 | 673 217.00 | 1 410.00 | 674 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 969.00 | 877 587.00 | 1 871.00 | 381 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 915.00 | 1 259 556.00 | 18 359.00 | 1 277 915.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 598.00 | 2 860 598.00 | | 2 860 598.00 |