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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 708.00 | 109 063.00 | 32 645.00 | 141 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 608.00 | 111 163.00 | 390 445.00 | 501 608.00 |
BT Marchandises | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 643.00 | 11 815.00 | 211 828.00 | 223 643.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 891.00 | 11 815.00 | 579 077.00 | 590 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 500.00 | 122 978.00 | 969 522.00 | 1 092 500.00 |
CU Autres participations | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 686.00 | 615 291.00 | | 652 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 699.00 | 37 396.00 | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | 709 185.00 | 661 486.00 | | 709 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 485.00 | 60 326.00 | | 37 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 275.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 489.00 | 91 544.00 | | 149 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 62 781.00 | | 56 160.00 |
EA Autres dettes | 16 845.00 | 24 616.00 | | 16 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 336.00 | 239 542.00 | | 260 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 522.00 | 901 028.00 | | 969 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 177.00 | 209 917.00 | | 244 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 923.00 | | | 536 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 315.00 | 501 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 315.00 | 141 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 037.00 | 28 441.00 | 35 315.00 | 118 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 937.00 | 28 441.00 | 35 315.00 | 115 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 360.00 | 627.00 | 13 172.00 | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | 627.00 | 13 172.00 | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 360.00 | 627.00 | 13 172.00 | 24 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | 13 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UX Autres créances clients | 204 120.00 | 204 120.00 | | 204 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 189.00 | 21 030.00 | | 37 189.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VP Divers | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 948.00 | 273 948.00 | | 273 948.00 |
VW T.V.A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 336.00 | 244 177.00 | | 260 336.00 |