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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 803.00 | 14 883.00 | 7 920.00 | 22 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 199 928.00 | -199 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 765 447.00 | 244 595.00 | 7 520 853.00 | 7 765 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 523.00 | | 181 523.00 | 181 523.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 949.00 | | 535 949.00 | 535 949.00 |
CF Disponibilités | 434 424.00 | | 434 424.00 | 434 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 765.00 | | 1 186 765.00 | 1 186 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 212.00 | 244 595.00 | 8 707 617.00 | 8 952 212.00 |
CU Autres participations | 7 376 617.00 | 25 000.00 | 7 351 617.00 | 7 376 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 000.00 | | | 1 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DG Autres réserves | 2 732 400.00 | | | 2 732 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 763.00 | | | 1 863 763.00 |
DK Provisions réglementées | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 792.00 | | | 6 132 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113 967.00 | | | 2 113 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 826.00 | | | 2 574 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 707 617.00 | | | 8 707 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 840.00 | | | 894 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 418.00 | | 363 418.00 | 363 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 418.00 | | 363 418.00 | 363 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 791.00 | | | -32 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 399.00 | | | 2 275 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 636.00 | | | 411 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 763.00 | | | 1 863 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 764 767.00 | | 679.00 | 7 764 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 765 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 124.00 | | 679.00 | 22 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737 859.00 | | | 7 737 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 820.00 | 1 845.00 | | 17 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | 1 845.00 | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 072.00 | 32 791.00 | | 123 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 999.00 | 32 791.00 | | 347 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 242.00 | | 361 242.00 | 361 242.00 |
UX Autres créances clients | 181 523.00 | 181 523.00 | | 181 523.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 113 967.00 | 433 982.00 | 1 579 548.00 | 2 113 967.00 |
VI Groupe et associés | 232 794.00 | 232 794.00 | | 232 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911 485.00 | | | 2 911 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 634.00 | 216 392.00 | 361 242.00 | 577 634.00 |
VW T.V.A. | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 826.00 | 894 840.00 | 1 579 548.00 | 2 574 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |