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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 360.00 | 48 433.00 | 10 928.00 | 59 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 662.00 | 49 235.00 | 16 428.00 | 65 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 046.00 | | 136 046.00 | 136 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
110 Total général Actif | 240 824.00 | 49 235.00 | 191 589.00 | 240 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 501.00 | 10 239.00 | | 12 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 343.00 | 78 118.00 | | 125 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 966.00 | 61 193.00 | | 80 966.00 |
222 Production stockée | | -891.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 812.00 | 148 666.00 | | 218 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 732.00 | 6 973.00 | | 8 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 272.00 | 63 527.00 | | 83 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | -124.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 22 579.00 | 24 434.00 | | 22 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 2 114.00 | | 5 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 194.00 | 36 274.00 | | 40 194.00 |
252 Charges sociales | 24 881.00 | 14 252.00 | | 24 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | 5 999.00 | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 252.00 | 153 450.00 | | 191 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 561.00 | -4 784.00 | | 27 561.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 612.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 401.00 | -5 392.00 | | 27 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 546.00 | | | 21 546.00 |