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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 2 765.00 | 2 947.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 444.00 | 18 924.00 | 27 520.00 | 46 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 143.00 | 22 257.00 | 108 886.00 | 131 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 081.00 | 2 186.00 | 39 895.00 | 42 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 292.00 | 488.00 | 35 804.00 | 36 292.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 520.00 | 2 674.00 | 194 846.00 | 197 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 663.00 | 24 931.00 | 303 732.00 | 328 663.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 472.00 | 74 443.00 | | 93 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 347.00 | 19 029.00 | | 41 347.00 |
DL TOTAL (I) | 156 819.00 | 115 472.00 | | 156 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 629.00 | 23 620.00 | | 15 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 16 036.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 156.00 | 101 272.00 | | 80 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | 16 743.00 | | 34 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 972.00 | 24 025.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 912.00 | 181 697.00 | | 146 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 732.00 | 297 169.00 | | 303 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 838.00 | 166 086.00 | | 138 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 037.00 | | 629 037.00 | 629 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 037.00 | | 629 037.00 | 629 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | 3 285.00 | | 5 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 647.00 | 11 275.00 | | 11 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 2 500.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 2 500.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 204.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 300.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 2 200.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 3 572.00 | | 9 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 445.00 | 516 657.00 | | 634 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 098.00 | 497 629.00 | | 593 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 347.00 | 19 029.00 | | 41 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 930.00 | | 213.00 | 130 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 941.00 | | 213.00 | 51 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 105.00 | 5 152.00 | | 17 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 5 152.00 | | 16 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 2 186.00 | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 2 186.00 | | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 7 554.00 | 8 075.00 | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 211.00 | 44 391.00 | 2 820.00 | 47 211.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 912.00 | 138 838.00 | 8 075.00 | 146 912.00 |