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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 892.00 | 108.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 643.00 | 404 876.00 | 65 767.00 | 470 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 567.00 | 69 479.00 | 5 088.00 | 74 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 210.00 | 477 247.00 | 572 963.00 | 1 050 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BZ Autres créances | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CF Disponibilités | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 712.00 | 477 247.00 | 733 466.00 | 1 210 712.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 983.00 | 261 951.00 | | 366 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | 105 032.00 | | 24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 401 995.00 | 377 983.00 | | 401 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 740.00 | 112 899.00 | | 69 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 168.00 | 13 988.00 | | 17 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 5 522.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 030.00 | 355 140.00 | | 240 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 471.00 | 487 550.00 | | 331 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 466.00 | 865 533.00 | | 733 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 488.00 | 449 245.00 | | 321 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 243.00 | | 1 637 243.00 | 1 637 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 243.00 | | 1 637 243.00 | 1 637 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | 6 011.00 | | 7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 37 232.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 281.00 | 1 598 896.00 | | 1 646 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 269.00 | 1 493 864.00 | | 1 622 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | 105 032.00 | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 206.00 | | | 1 059 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 996.00 | 1 050 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 996.00 | 545 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 206.00 | | | 554 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 530.00 | 68 713.00 | 8 996.00 | 417 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 000.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 638.00 | 67 713.00 | 8 996.00 | 415 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 740.00 | 59 757.00 | 9 983.00 | 69 740.00 |
VI Groupe et associés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 471.00 | 321 488.00 | 9 983.00 | 331 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 513.00 | 19 586.00 | | 20 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | 7 243.00 | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 60 878.00 | 63 509.00 | | 60 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 106.00 | 63 800.00 | | 64 106.00 |
YT Sous‐traitance | 19 293.00 | 19 713.00 | | 19 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 208.00 | 3 759.00 | | 7 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 721.00 | 23 345.00 | | 27 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 445.00 | 154 265.00 | | 151 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |