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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 615.00 | | 3 525 615.00 | 3 525 615.00 |
AP Constructions | 263 492.00 | 187 073.00 | 76 419.00 | 263 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 8 503.00 | 8 553.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 007.00 | 84 093.00 | 58 914.00 | 143 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 133.00 | 281 954.00 | 3 687 178.00 | 3 969 133.00 |
BT Marchandises | 339 358.00 | 9 932.00 | 329 426.00 | 339 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 558.00 | | 130 558.00 | 130 558.00 |
BZ Autres créances | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CF Disponibilités | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 928.00 | 9 932.00 | 598 996.00 | 608 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 061.00 | 291 887.00 | 4 286 174.00 | 4 578 061.00 |
CU Autres participations | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 476.00 | | | 1 333 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 065.00 | | | 1 955 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 389.00 | | | 1 440 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 620.00 | | | 489 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 109.00 | | | 2 331 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 174.00 | | | 4 286 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 264.00 | | | 1 133 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 664.00 | 9 932.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 664.00 | 9 932.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | 9 932.00 | 4 664.00 | 4 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 600.00 | 317 600.00 | | 317 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 620.00 | 489 620.00 | | 489 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 389.00 | 242 544.00 | 1 073 579.00 | 1 440 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 040.00 | 201 746.00 | 6 294.00 | 208 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 109.00 | 1 133 264.00 | 1 073 579.00 | 2 331 109.00 |