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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 269.00 | 1 271.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 35 146.00 | 26 631.00 | 8 514.00 | 35 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 536.00 | 207 534.00 | 46 002.00 | 253 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 610.00 | 240 590.00 | 2 247 020.00 | 2 487 610.00 |
BT Marchandises | 200 254.00 | 4 975.00 | 195 280.00 | 200 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 266 178.00 | | 266 178.00 | 266 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 512.00 | 4 975.00 | 576 537.00 | 581 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 122.00 | 245 565.00 | 2 823 557.00 | 3 069 122.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 513.00 | 820 055.00 | | 914 513.00 |
DH Report à nouveau | | -54 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 770.00 | 148 617.00 | | 144 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 293.00 | 934 523.00 | | 1 079 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 504.00 | 1 398 637.00 | | 1 266 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 401.00 | 200 718.00 | | 170 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 194.00 | 210 690.00 | | 191 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 962.00 | 67 338.00 | | 39 962.00 |
EA Autres dettes | 76 204.00 | 101 494.00 | | 76 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 264.00 | 1 978 877.00 | | 1 744 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 557.00 | 2 913 400.00 | | 2 823 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 554.00 | 712 372.00 | | 611 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 558.00 | | 16 052.00 | 2 471 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 540.00 | | | 2 192 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 785.00 | | 16 052.00 | 277 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 169.00 | 31 421.00 | | 209 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 663.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 564.00 | 30 758.00 | | 208 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 429.00 | 4 975.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 4 975.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 4 975.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 6 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 194.00 | 191 194.00 | | 191 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 504.00 | 133 793.00 | 552 207.00 | 1 266 504.00 |
VI Groupe et associés | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 075.00 | 109 389.00 | 686.00 | 110 075.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 264.00 | 611 554.00 | 552 207.00 | 1 744 264.00 |