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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 20 583.00 | 1 176.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 896.00 | 190 272.00 | 66 624.00 | 256 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 945.00 | 222 983.00 | 345 962.00 | 568 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 665.00 | 410.00 | 102 254.00 | 102 665.00 |
BZ Autres créances | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
CF Disponibilités | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 802.00 | 410.00 | 213 392.00 | 213 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 747.00 | 223 393.00 | 559 353.00 | 782 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 124.00 | 4 655.00 | | 7 124.00 |
DG Autres réserves | 108 681.00 | 80 106.00 | | 108 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 294.00 | 49 364.00 | | 49 294.00 |
DL TOTAL (I) | 285 099.00 | 254 125.00 | | 285 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 750.00 | 54 168.00 | | 98 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 134.00 | 85 909.00 | | 63 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 59 609.00 | | 16 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 302.00 | 128 768.00 | | 96 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 254.00 | 328 454.00 | | 274 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 353.00 | 582 580.00 | | 559 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 903.00 | 303 510.00 | | 212 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 035.00 | | 917 035.00 | 917 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 035.00 | | 917 035.00 | 917 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 1 500.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 14 500.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 12 030.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 12 245.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 263.00 | 2 255.00 | | 6 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 8 417.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 739.00 | 912 144.00 | | 940 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 446.00 | 862 780.00 | | 891 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 294.00 | 49 364.00 | | 49 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 349.00 | 23 824.00 | | 25 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 141.00 | | | 571 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 521.00 | 30 127.00 | 49 664.00 | 242 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 222.00 | 30 127.00 | 49 664.00 | 235 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
UX Autres créances clients | 102 665.00 | 102 254.00 | 410.00 | 102 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 750.00 | 37 398.00 | 61 352.00 | 98 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VP Divers | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 849.00 | 172 439.00 | 410.00 | 172 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 254.00 | 212 903.00 | 61 352.00 | 274 254.00 |