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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 3 981.00 | 1 199.00 | 5 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 467.00 | 323 442.00 | 101 025.00 | 424 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 900.00 | 294 731.00 | 163 170.00 | 457 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 562.00 | 622 154.00 | 265 409.00 | 887 562.00 |
BT Marchandises | 240 504.00 | | 240 504.00 | 240 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 848.00 | 350.00 | 163 498.00 | 163 848.00 |
BZ Autres créances | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CF Disponibilités | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 821.00 | 350.00 | 894 471.00 | 894 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 384.00 | 622 504.00 | 1 159 880.00 | 1 782 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 182 895.00 | 86 518.00 | | 182 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 355.00 | 175 377.00 | | 192 355.00 |
DL TOTAL (I) | 815 249.00 | 662 895.00 | | 815 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 899.00 | 64 518.00 | | 78 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 851.00 | 78 065.00 | | 111 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 651.00 | 85 789.00 | | 90 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | 65 820.00 | | 16 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 586.00 | 30 872.00 | | 46 586.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 630.00 | 325 148.00 | | 344 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 880.00 | 988 042.00 | | 1 159 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 373.00 | 285 148.00 | | 281 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 246.00 | | | 760 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 051.00 | | | 755 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 509.00 | 61 645.00 | | 560 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 1 036.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 564.00 | 60 609.00 | | 557 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
UX Autres créances clients | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 899.00 | 15 641.00 | 63 258.00 | 78 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VP Divers | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 877.00 | 274 877.00 | | 274 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 630.00 | 281 373.00 | 63 258.00 | 344 630.00 |