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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
AP Constructions | 8 931 570.00 | 2 742 832.00 | 6 188 739.00 | 8 931 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 946 111.00 | 2 742 832.00 | 26 203 279.00 | 28 946 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
BZ Autres créances | 89 203.00 | | 89 203.00 | 89 203.00 |
CF Disponibilités | 193 844.00 | | 193 844.00 | 193 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 755.00 | | 349 755.00 | 349 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 295 866.00 | 2 742 832.00 | 26 553 034.00 | 29 295 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 077 939.00 | -5 990 117.00 | | -4 077 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 137.00 | 1 912 178.00 | | 1 614 137.00 |
DL TOTAL (I) | 26 136 198.00 | 24 522 061.00 | | 26 136 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 499.00 | 604 110.00 | | 337 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 36 556.00 | | 53 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 537.00 | 154 403.00 | | 25 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 836.00 | 795 068.00 | | 416 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 553 034.00 | 25 317 129.00 | | 26 553 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 337.00 | 470 069.00 | | 79 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 613.00 | | 1 334 613.00 | 1 334 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 613.00 | | 1 334 613.00 | 1 334 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 976.00 | 182 435.00 | | 99 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 973.00 | 2 521 762.00 | | 2 211 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 836.00 | 609 584.00 | | 597 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 137.00 | 1 912 178.00 | | 1 614 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 968 340.00 | | | 26 968 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 946 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466 111.00 | | | 24 466 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 229.00 | | | 2 502 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 471.00 | 198 361.00 | | 2 544 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 471.00 | 198 361.00 | | 2 544 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
UP Prêts | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 105.00 | 88 105.00 | | 66 105.00 |
VP Divers | 89 203.00 | 73 203.00 | 16 000.00 | 89 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 911.00 | 139 911.00 | 4 496 000.00 | 4 635 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 836.00 | 79 337.00 | | 416 836.00 |