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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 19 169.00 | 908.00 | 20 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 577.00 | 19 169.00 | 17 408.00 | 36 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
110 Total général Actif | 53 755.00 | 19 169.00 | 34 586.00 | 53 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
222 Production stockée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
242 Autres charges externes. | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 708.00 | | | -7 708.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 765.00 | | | -7 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 212.00 | | | 9 212.00 |