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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 270.00 | 585.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 038.00 | 240 683.00 | 342 355.00 | 583 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 168.00 | 242 956.00 | 344 212.00 | 587 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 276.00 | | 228 276.00 | 228 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 443.00 | 242 956.00 | 572 487.00 | 815 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 332.00 | 111 963.00 | | 162 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | 54 369.00 | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 226 878.00 | 210 332.00 | | 226 878.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 268.00 | 263 308.00 | | 272 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 3 946.00 | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 8 107.00 | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 73 057.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 609.00 | 348 418.00 | | 345 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 487.00 | 558 750.00 | | 572 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 995.00 | 99 961.00 | | 142 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 992.00 | 99 961.00 | | 142 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 362.00 | 91 088.00 | 181 274.00 | 272 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 610.00 | 164 336.00 | 181 274.00 | 345 610.00 |