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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 5 930.00 | 462.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 8 621.00 | 7 192.00 | 15 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 945.00 | 14 551.00 | 15 393.00 | 29 945.00 |
BT Marchandises | 538 444.00 | | 538 444.00 | 538 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 301.00 | 2 111.00 | 316 189.00 | 318 301.00 |
BZ Autres créances | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CF Disponibilités | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 699.00 | 2 111.00 | 1 073 587.00 | 1 075 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 643.00 | 16 663.00 | 1 088 981.00 | 1 105 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 508.00 | 103 158.00 | | 89 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 234.00 | -13 650.00 | | -93 234.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274.00 | 100 508.00 | | 7 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 372.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 787.00 | 1 010 985.00 | | 1 019 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 84 116.00 | | 55 971.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 539.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 707.00 | 1 096 012.00 | | 1 081 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 981.00 | 1 196 520.00 | | 1 088 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 707.00 | 1 096 012.00 | | 1 081 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 372.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 778.00 | | 4 166.00 | 25 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | | 3 999.00 | 18 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 573.00 | | 167.00 | 7 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 570.00 | 2 981.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 2 981.00 | | 11 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 787.00 | 1 019 787.00 | | 1 019 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 315 209.00 | 315 209.00 | | 315 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 041.00 | 382 301.00 | 7 740.00 | 390 041.00 |
VW T.V.A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 707.00 | 1 081 707.00 | | 1 081 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |