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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 100.00 | | 1 060 100.00 | 1 060 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 3 094.00 | 1 059.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 307.00 | 39 016.00 | 40 291.00 | 79 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 000.00 | 43 711.00 | 1 104 289.00 | 1 148 000.00 |
BT Marchandises | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 453.00 | 43 711.00 | 1 268 742.00 | 1 312 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 697.00 | -28 988.00 | | -56 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 389.00 | -27 709.00 | | 39 389.00 |
DL TOTAL (I) | -7 308.00 | -46 697.00 | | -7 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 811.00 | 915 405.00 | | 881 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 155.00 | 163 304.00 | | 122 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 878.00 | 225 754.00 | | 231 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 207.00 | 42 736.00 | | 40 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 050.00 | 1 347 199.00 | | 1 276 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 742.00 | 1 300 502.00 | | 1 268 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 887.00 | 305 149.00 | | 310 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 678.00 | 43 429.00 | | 36 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 651.00 | | 349.00 | 1 147 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 701.00 | | | 1 061 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 349.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | 9 820.00 | | 33 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 291.00 | 9 820.00 | | 32 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 878.00 | 231 878.00 | | 231 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 678.00 | 6 751.00 | 29 926.00 | 36 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 133.00 | 32 051.00 | 84 075.00 | 845 133.00 |
VI Groupe et associés | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 819.00 | 42 980.00 | 2 839.00 | 45 819.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 050.00 | 310 887.00 | 236 156.00 | 1 276 050.00 |