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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 053.00 | 857 000.00 | 2 593 053.00 | 3 450 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 124.00 | | 183 124.00 | 183 124.00 |
BZ Autres créances | 524 172.00 | | 524 172.00 | 524 172.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 127.00 | | 720 127.00 | 720 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 180.00 | 857 000.00 | 3 313 180.00 | 4 170 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 450 053.00 | 857 000.00 | 2 593 053.00 | 3 450 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 258.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
DH Report à nouveau | | -88 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 991.00 | 191 729.00 | | 294 991.00 |
DL TOTAL (I) | 406 416.00 | 111 425.00 | | 406 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 183.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 522.00 | 3 144 108.00 | | 2 803 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 99 576.00 | | 78 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | 17 334.00 | | 23 147.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 764.00 | 3 262 268.00 | | 2 906 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 180.00 | 3 373 693.00 | | 3 313 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 612 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004.00 | -3 135.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 473.00 | 877 224.00 | | 923 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 482.00 | 685 495.00 | | 628 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 991.00 | 191 729.00 | | 294 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 053.00 | | | 3 450 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 053.00 | | | 3 450 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 588.00 | 2 804 588.00 | | 2 804 588.00 |
UX Autres créances clients | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 524 172.00 | 524 172.00 | | 524 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 296.00 | 707 296.00 | | 707 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 764.00 | 2 906 764.00 | | 2 906 764.00 |