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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 813.00 | 2 688.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 675.00 | 66 920.00 | 38 755.00 | 105 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 609.00 | 186 235.00 | 117 374.00 | 303 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 645.00 | 273 328.00 | 176 316.00 | 449 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 681.00 | | 129 681.00 | 129 681.00 |
BN En cours de production de biens | 445 100.00 | 237 272.00 | 207 828.00 | 445 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 108.00 | 2 719.00 | 68 388.00 | 71 108.00 |
BZ Autres créances | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
CF Disponibilités | 341 764.00 | | 341 764.00 | 341 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 809.00 | 239 992.00 | 877 817.00 | 1 117 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 453.00 | 513 320.00 | 1 054 134.00 | 1 567 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 900.00 | 554 976.00 | | 610 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 487.00 | 55 924.00 | | -165 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | 3 900.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 617 183.00 | 783 261.00 | | 617 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 323.00 | 8 323.00 | | 2 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | 8 323.00 | | 2 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 169.00 | 119 106.00 | | 57 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 980.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 896.00 | 154 929.00 | | 331 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | 83 147.00 | | 41 874.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 5 428.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 628.00 | 363 590.00 | | 434 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 134.00 | 1 155 173.00 | | 1 054 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 196 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 123.00 | |
FM Production stockée | | | -82 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 928.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | 9 851.00 | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 9 851.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 710.00 | 1 621 411.00 | | 1 145 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 197.00 | 1 565 488.00 | | 1 311 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 487.00 | 55 924.00 | | -165 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 645.00 | | | 449 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 284.00 | | | 424 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 664.00 | 38 665.00 | | 234 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 303.00 | 38 665.00 | | 219 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 323.00 | 2 323.00 | 8 323.00 | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 2 323.00 | 8 323.00 | 8 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 8 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 896.00 | 331 896.00 | | 331 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
VP Divers | 126 298.00 | 97 745.00 | 28 553.00 | 126 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 264.00 | 172 711.00 | 28 553.00 | 201 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 928.00 | 431 928.00 | | 431 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |