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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 6 830.00 | 5 510.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
AN Terrains | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
AP Constructions | 196 135.00 | 185 996.00 | 10 140.00 | 196 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 17 190.00 | 3 428.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 57 322.00 | 3 132.00 | 60 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 396.00 | 267 338.00 | 119 058.00 | 386 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 245 641.00 | | 245 641.00 | 245 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
BZ Autres créances | -4 603.00 | | -4 603.00 | -4 603.00 |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 128.00 | | 468 128.00 | 468 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 524.00 | 267 338.00 | 587 186.00 | 854 524.00 |
CU Autres participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DL TOTAL (I) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 286.00 | | | 492 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 186.00 | | | 587 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 286.00 | | | 492 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 417.00 | | 9 013.00 | 440 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 035.00 | 386 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 035.00 | 284 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 098.00 | | 5 800.00 | 94 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 101.00 | | 3 150.00 | 344 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | | 63.00 | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 854.00 | 4 519.00 | 63 035.00 | 325 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 290.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 314.00 | 4 229.00 | 63 035.00 | 319 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 548.00 | 219 548.00 | | 219 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 973.00 | -4 973.00 | | -4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 453.00 | 204 223.00 | 230.00 | 204 453.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 286.00 | 492 286.00 | | 492 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 774.00 | | | 254 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 171.00 | | | 175 171.00 |