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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 845.00 | 1 071 359.00 | 135 486.00 | 1 206 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 201.00 | 152 849.00 | 86 352.00 | 239 201.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 885.00 | 1 228 032.00 | 230 853.00 | 1 458 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 494.00 | 14 602.00 | 417 893.00 | 432 494.00 |
BZ Autres créances | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CF Disponibilités | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 082.00 | 14 602.00 | 750 481.00 | 765 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 967.00 | 1 242 634.00 | 981 333.00 | 2 223 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 671.00 | 232 496.00 | | 332 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 254.00 | 160 175.00 | | 209 254.00 |
DL TOTAL (I) | 574 926.00 | 425 671.00 | | 574 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 361.00 | 141 361.00 | | 92 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 388.00 | 120 933.00 | | 45 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 348.00 | 197 078.00 | | 266 348.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 875.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 407.00 | 460 247.00 | | 406 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 333.00 | 885 918.00 | | 981 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 407.00 | 460 247.00 | | 406 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
FG Production vendue services | 1 652 828.00 | | 1 652 828.00 | 1 652 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 581.00 | | 1 674 581.00 | 1 674 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 130.00 | 6 350.00 | | 10 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | 6 350.00 | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 744.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | 1 569.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 846.00 | 2 313.00 | | 5 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | 4 037.00 | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 252.00 | 57 987.00 | | 69 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 933.00 | 1 619 067.00 | | 1 698 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 679.00 | 1 458 892.00 | | 1 489 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 254.00 | 160 175.00 | | 209 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 641.00 | | 162 138.00 | 1 304 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 1 458 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 1 446 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 101.00 | | 161 238.00 | 1 291 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 900.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 869.00 | 157 563.00 | 2 399.00 | 1 072 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 044.00 | 157 563.00 | 2 399.00 | 1 069 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | 4 037.00 | 327.00 | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 891.00 | 4 037.00 | 327.00 | 10 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 891.00 | 4 037.00 | 327.00 | 10 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 414 673.00 | 414 673.00 | | 414 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VC Groupe et associés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VI Groupe et associés | 152 361.00 | 152 361.00 | | 152 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 534.00 | 518 534.00 | | 518 534.00 |
VW T.V.A. | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 407.00 | 406 407.00 | | 406 407.00 |