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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 494.00 | 25 424.00 | 112 070.00 | 137 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 955.00 | 28 174.00 | 6 780.00 | 34 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 950.00 | 54 099.00 | 198 850.00 | 252 950.00 |
BN En cours de production de biens | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BT Marchandises | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 142 303.00 | | 142 303.00 | 142 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 370.00 | 54 099.00 | 503 271.00 | 557 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 820.00 | | | 220 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 272 871.00 | | | 272 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 399.00 | | | 230 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 271.00 | | | 503 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 593.00 | | 115 089.00 | 142 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 252 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 172 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 061.00 | | 115 089.00 | 62 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 086.00 | 11 713.00 | 4 700.00 | 47 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 11 713.00 | 4 700.00 | 46 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 702.00 | 25 591.00 | 74 111.00 | 99 702.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VP Divers | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 478.00 | 141 478.00 | | 141 478.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 399.00 | 156 288.00 | 74 111.00 | 230 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
ST Autres comptes | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 114.00 | | | 187 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |