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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 499.00 | 499.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
AP Constructions | 5 795.00 | 4 222.00 | 1 572.00 | 5 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468.00 | 316.00 | 151.00 | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 732.00 | 119 115.00 | 10 616.00 | 129 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 817.00 | 127 154.00 | 209 663.00 | 336 817.00 |
BT Marchandises | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BZ Autres créances | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CF Disponibilités | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 464.00 | | 280 464.00 | 280 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 281.00 | 127 154.00 | 490 127.00 | 617 281.00 |
CU Autres participations | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 162 683.00 | | | 162 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 444.00 | | | 327 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 127.00 | | | 490 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 330.00 | | | 262 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 923.00 | | | 335 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 384.00 | 4 770.00 | | 122 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 729.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 613.00 | 4 041.00 | | 119 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 876.00 | 166 876.00 | | 166 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 926.00 | 25 811.00 | 65 114.00 | 90 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VP Divers | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 237.00 | 90 542.00 | 5 695.00 | 96 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 444.00 | 262 330.00 | 65 114.00 | 327 444.00 |