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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 920.00 | 23 533.00 | 5 388.00 | 28 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 579.00 | 25 863.00 | 236 717.00 | 262 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BZ Autres créances | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CF Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 951.00 | | 205 951.00 | 205 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 530.00 | 25 863.00 | 442 667.00 | 468 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 717.00 | | | 228 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
DL TOTAL (I) | 299 915.00 | | | 299 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
EA Autres dettes | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 667.00 | | | 442 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 187.00 | | | 132 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 582.00 | | 4 997.00 | 257 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | 4 997.00 | 24 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 207.00 | 656.00 | | 25 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 656.00 | | 23 727.00 |