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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 638.00 | 30 211.00 | 4 427.00 | 34 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 421.00 | 30 211.00 | 157 210.00 | 187 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
060 Stock marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
110 Total général Actif | 224 344.00 | 30 211.00 | 194 133.00 | 224 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 090.00 | 178 116.00 | | 174 090.00 |
230 Autres produits | 3 949.00 | 4 298.00 | | 3 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 039.00 | 182 414.00 | | 178 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232.00 | 1 801.00 | | 2 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 188.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 590.00 | 57 372.00 | | 57 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | -2 193.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 38 641.00 | 38 535.00 | | 38 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 329.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 360.00 | 58 761.00 | | 49 360.00 |
252 Charges sociales | 6 471.00 | 9 718.00 | | 6 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | 6 045.00 | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 322.00 | 171 558.00 | | 160 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 718.00 | 10 856.00 | | 17 718.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | 2 458.00 | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 434.00 | 8 329.00 | | 14 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |