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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 936.00 | 43 118.00 | 1 818.00 | 44 936.00 |
040 Immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 923.00 | 43 118.00 | 214 805.00 | 257 923.00 |
060 Stock marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
110 Total général Actif | 265 869.00 | 43 118.00 | 222 751.00 | 265 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 533.00 | 136 946.00 | | 137 533.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 787.00 | 3 467.00 | | 3 787.00 |
230 Autres produits | 4 880.00 | 3 643.00 | | 4 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 200.00 | 144 056.00 | | 146 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 244.00 | 46 971.00 | | 46 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -148.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 87.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 42 249.00 | 42 301.00 | | 42 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 598.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 315.00 | 30 787.00 | | 29 315.00 |
252 Charges sociales | 2 453.00 | 10 474.00 | | 2 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | 8 543.00 | | 2 622.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 678.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 782.00 | 142 292.00 | | 125 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 418.00 | 1 764.00 | | 20 418.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | 2 446.00 | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 477.00 | 91.00 | | 18 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 923.00 | | | 9 923.00 |