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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 127.00 | 28 299.00 | 153 828.00 | 182 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 201.00 | 38 027.00 | 1 448 174.00 | 1 486 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 1.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 009.00 | | 274 009.00 | 274 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 210.00 | 38 027.00 | 1 722 183.00 | 1 760 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 404.00 | 332 316.00 | | 419 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 797.00 | 87 087.00 | | 96 797.00 |
DL TOTAL (I) | 564 000.00 | 467 204.00 | | 564 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 182.00 | 862 409.00 | | 912 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 466.00 | 100 087.00 | | 97 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 106 050.00 | | 121 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 799.00 | 27 180.00 | | 26 799.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 183.00 | 1 095 725.00 | | 1 158 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 183.00 | 1 562 929.00 | | 1 722 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 336.00 | 334 479.00 | | 387 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 899.00 | | 161 423.00 | 1 324 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 486 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | | 161 333.00 | 30 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 90.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 14 688.00 | | 23 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 339.00 | 14 688.00 | | 23 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 182.00 | 115 335.00 | 476 730.00 | 886 182.00 |
VI Groupe et associés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 673.00 | 11 423.00 | 250.00 | 11 673.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 183.00 | 387 336.00 | 476 730.00 | 1 158 183.00 |