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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 991.00 | 2 654.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 42.00 | 1 413.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | 1 033.00 | 4 067.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
BZ Autres créances | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 949.00 | | 239 949.00 | 239 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 049.00 | 1 033.00 | 244 016.00 | 245 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 542.00 | 18 112.00 | | 14 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 662.00 | 11 430.00 | | 68 662.00 |
DL TOTAL (I) | 94 204.00 | 40 542.00 | | 94 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 89 906.00 | | 113 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | 27 770.00 | | 34 317.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 812.00 | 117 676.00 | | 149 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 016.00 | 158 218.00 | | 244 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 812.00 | 117 676.00 | | 149 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
FG Production vendue services | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 011.00 | | 251 011.00 | 251 011.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 709.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 709.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -709.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 2 142.00 | | 20 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 014.00 | 205 306.00 | | 251 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 352.00 | 193 876.00 | | 182 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 662.00 | 11 430.00 | | 68 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050.00 | | 4 050.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 2 595.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 474.00 | | 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 432.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |