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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 855.00 | 105 109.00 | 105 746.00 | 210 855.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 430.00 | 105 109.00 | 207 321.00 | 312 430.00 |
060 Stock marchandises | 263 635.00 | | 263 635.00 | 263 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 537.00 | 2 663.00 | 74 874.00 | 77 537.00 |
072 Créances – Autres | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
084 Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 533.00 | 2 663.00 | 401 870.00 | 404 533.00 |
110 Total général Actif | 716 963.00 | 107 772.00 | 609 191.00 | 716 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 392 438.00 | 2 008 667.00 | | 2 392 438.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 446.00 | -8 636.00 | | -7 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 311.00 | 211 384.00 | | 213 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 188.00 | 2 168.00 | | 1 188.00 |
230 Autres produits | 13 021.00 | 35 760.00 | | 13 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 612 511.00 | 2 249 452.00 | | 2 612 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 782.00 | 1 696 430.00 | | 2 127 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 532.00 | -64 325.00 | | -61 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 396.00 | 5 262.00 | | 2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 183 098.00 | 179 681.00 | | 183 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 168.00 | 22 531.00 | | 14 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 627.00 | 169 312.00 | | 193 627.00 |
252 Charges sociales | 63 948.00 | 47 596.00 | | 63 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 741.00 | 32 624.00 | | 23 741.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 556.00 | 170.00 | | 2 556.00 |
262 Autres charges | 3 799.00 | 3 730.00 | | 3 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 673 612.00 | 2 083 014.00 | | 2 673 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 599.00 | 166 437.00 | | 38 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 037.00 | | |
294 Charges financières | 8 649.00 | 5 091.00 | | 8 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 5 230.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 43 220.00 | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 346.00 | 120 933.00 | | 27 346.00 |