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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 445.00 | 714.00 | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 111.00 | 25 945.00 | 57 166.00 | 83 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 463.00 | 7 123.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 996.00 | 26 854.00 | 561 141.00 | 587 996.00 |
BT Marchandises | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CF Disponibilités | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 324.00 | | 279 324.00 | 279 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 321.00 | 26 854.00 | 840 466.00 | 867 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 253.00 | | | 217 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DL TOTAL (I) | 262 120.00 | | | 262 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 412.00 | | | 518 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 345.00 | | | 578 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 466.00 | | | 840 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 239.00 | | 1 817.00 | 587 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 8 723.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | | 587 996.00 | 1 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | 1 817.00 | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 859.00 | 9 532.00 | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 859.00 | 9 532.00 | | 16 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 419.00 | 44.00 | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 44.00 | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 44.00 | | 419.00 |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 1 352.00 | 6 235.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 412.00 | 52 837.00 | 196 580.00 | 518 412.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VP Divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 933.00 | 35 698.00 | 6 235.00 | 41 933.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 345.00 | 112 770.00 | 196 580.00 | 578 345.00 |