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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 000.00 | 50 655.00 | 84 345.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | 315.00 | 909.00 | 1 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 239.00 | 50 971.00 | 220 268.00 | 271 239.00 |
BT Marchandises | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 839.00 | 50 971.00 | 380 868.00 | 431 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 1 820.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 40 758.00 | 34 415.00 | | 40 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | 6 743.00 | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 130 861.00 | 117 578.00 | | 130 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 069.00 | 161 829.00 | | 136 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | 23 123.00 | | 29 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 256.00 | | 61 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 718.00 | 27 963.00 | | 23 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 007.00 | 274 171.00 | | 250 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 868.00 | 391 748.00 | | 380 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 130.00 | 138 228.00 | | 140 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 725.00 | 26 676.00 | 431.00 | 24 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 725.00 | 26 676.00 | 431.00 | 24 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 069.00 | 26 192.00 | 107 579.00 | 136 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VP Divers | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 007.00 | 140 130.00 | 107 579.00 | 250 007.00 |