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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 3 995.00 | 666.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 259.00 | 25 513.00 | 32 746.00 | 58 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 746.00 | 30 450.00 | 30 296.00 | 60 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 518.00 | 59 958.00 | 142 560.00 | 202 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 216.00 | 4 769.00 | 61 447.00 | 66 216.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 287 587.00 | | 287 587.00 | 287 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 163.00 | 4 769.00 | 432 394.00 | 437 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 683.00 | 64 727.00 | 574 956.00 | 639 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 266 377.00 | | | 266 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
DL TOTAL (I) | 500 863.00 | | | 500 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 956.00 | | | 574 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 986.00 | | 40 533.00 | 161 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 468.00 | | 4 661.00 | 78 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 134.00 | | 35 872.00 | 83 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 545.00 | 24 413.00 | | 35 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 545.00 | 20 418.00 | | 35 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VP Divers | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 198.00 | 101 798.00 | 5 400.00 | 107 198.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |