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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 850.00 | | 460 850.00 | 460 850.00 |
CF Disponibilités | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 320.00 | | 522 320.00 | 522 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 454 157.00 | | 454 157.00 | 454 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 16 275.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 45 332.00 | 1 140.00 | | 45 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 568.00 | 46 518.00 | | 48 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 1 206.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 440 205.00 | 390 640.00 | | 440 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 718.00 | 95 145.00 | | 79 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 492.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 65.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 114.00 | 96 257.00 | | 82 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 320.00 | 486 897.00 | | 522 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 228.00 | 16 831.00 | | 18 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 933.00 | | 2 917.00 | 457 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 933.00 | | 2 917.00 | 457 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206.00 | 997.00 | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 997.00 | | 1 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 426.00 | 15 539.00 | 63 886.00 | 79 426.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849.00 | 1 155.00 | 6 693.00 | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 114.00 | 18 228.00 | 63 886.00 | 82 114.00 |