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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 3 019.00 | 5 966.00 | 8 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 485.00 | 3 019.00 | 8 466.00 | 11 485.00 |
060 Stock marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
088 Caisse | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
110 Total général Actif | 112 871.00 | 3 019.00 | 109 852.00 | 112 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 333.00 | 183 242.00 | | 201 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 310.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 343.00 | 188 552.00 | | 201 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 914.00 | 58 342.00 | | 55 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 189.00 | -567.00 | | -3 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | 838.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 22 576.00 | 27 148.00 | | 22 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 1 534.00 | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 793.00 | 65 515.00 | | 63 793.00 |
252 Charges sociales | 8 250.00 | 7 278.00 | | 8 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 1 265.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 265.00 | 161 360.00 | | 154 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 078.00 | 27 192.00 | | 47 078.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 148.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 220.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 3 353.00 | | 7 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 831.00 | 23 472.00 | | 39 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |