| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 337.00 | | 242 337.00 | 242 337.00 |
CU Autres participations | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 845.00 | | | -9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 249.00 | -9 845.00 | | 58 249.00 |
DK Provisions réglementées | 5 006.00 | 2 503.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 58 411.00 | -2 342.00 | | 58 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 825.00 | 127 500.00 | | 109 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 902.00 | 114 980.00 | | 73 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 2 275.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 926.00 | 244 755.00 | | 183 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 337.00 | 242 413.00 | | 242 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 953.00 | 134 930.00 | | 91 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -2 503.00 | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651.00 | 9 845.00 | | 8 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 249.00 | -9 845.00 | | 58 249.00 |