| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 719.00 | 501.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 128.00 | 162 155.00 | 326 973.00 | 489 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 670.00 | 5 468.00 | 3 202.00 | 8 670.00 |
AX Avances et acomptes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 383.00 | 168 342.00 | 378 040.00 | 546 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 944.00 | 28 462.00 | 648 482.00 | 676 944.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 239 641.00 | | 239 641.00 | 239 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 911.00 | 28 462.00 | 916 449.00 | 944 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 294.00 | 196 805.00 | 1 294 489.00 | 1 491 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 280.00 | 114 718.00 | | 416 280.00 |
DL TOTAL (I) | 500 997.00 | 144 718.00 | | 500 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 637.00 | 125 221.00 | | 100 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 255.00 | 148 745.00 | | 223 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 988.00 | 165 557.00 | | 345 988.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | 13 061.00 | | 15 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 492.00 | 560 466.00 | | 793 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 489.00 | 705 184.00 | | 1 294 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 141.00 | 503 618.00 | | 790 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
FG Production vendue services | 1 768 668.00 | | 1 768 668.00 | 1 768 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 359.00 | | 1 782 359.00 | 1 782 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 942.00 | 59 544.00 | | 266 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 942.00 | 59 544.00 | | 266 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 107.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 253.00 | 54 909.00 | | 181 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 206.00 | 55 016.00 | | 182 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 735.00 | 4 528.00 | | 84 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 211.00 | 48 866.00 | | 157 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 432.00 | 730 788.00 | | 2 071 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 153.00 | 616 070.00 | | 1 655 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 280.00 | 114 718.00 | | 416 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 013.00 | 32 843.00 | | 38 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 152.00 | | 504 070.00 | 300 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 839.00 | 546 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 839.00 | 502 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 720.00 | | 500.00 | 19 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 197.00 | | 503 570.00 | 257 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 309.00 | 205 620.00 | 76 586.00 | 39 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 545.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 135.00 | 205 074.00 | 76 586.00 | 39 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | 22 623.00 | | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | 22 623.00 | | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | 22 623.00 | | 5 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 255.00 | 223 255.00 | | 223 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 642 789.00 | 642 789.00 | | 642 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 291.00 | 96 940.00 | 3 351.00 | 100 291.00 |
VI Groupe et associés | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
VP Divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 491.00 | 728 491.00 | | 728 491.00 |
VW T.V.A. | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 492.00 | 790 141.00 | 3 351.00 | 793 492.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |