| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 597.00 | 100 138.00 | 44 459.00 | 144 597.00 |
AN Terrains | 608 363.00 | | 608 363.00 | 608 363.00 |
AP Constructions | 20 703 948.00 | 15 865 724.00 | 4 838 224.00 | 20 703 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073 665.00 | 13 563 078.00 | 8 510 587.00 | 22 073 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986 482.00 | 3 854 972.00 | 1 131 510.00 | 4 986 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 528.00 | | 558 528.00 | 558 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 107 716.00 | 33 383 912.00 | 15 723 804.00 | 49 107 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225 250.00 | 86 021.00 | 2 139 229.00 | 2 225 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 741 781.00 | | 2 741 781.00 | 2 741 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 074 640.00 | 1 371 031.00 | 10 703 609.00 | 12 074 640.00 |
BT Marchandises | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800 180.00 | 259 164.00 | 9 541 017.00 | 9 800 180.00 |
BZ Autres créances | 830 726.00 | | 830 726.00 | 830 726.00 |
CF Disponibilités | 1 573 760.00 | | 1 573 760.00 | 1 573 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 679 900.00 | 1 716 216.00 | 27 963 684.00 | 29 679 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 787 742.00 | 35 100 128.00 | 43 687 614.00 | 78 787 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 085 004.00 | 2 085 004.00 | | 2 085 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 140.00 | 326 140.00 | | 326 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
DG Autres réserves | 17 021 308.00 | 17 245 736.00 | | 17 021 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 706.00 | 2 775 573.00 | | 2 961 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 260.00 | 88 171.00 | | 83 260.00 |
DK Provisions réglementées | 2 384 192.00 | 2 005 476.00 | | 2 384 192.00 |
DL TOTAL (I) | 27 956 965.00 | 27 621 453.00 | | 27 956 965.00 |
DP Provisions pour risques | 421 126.00 | 442 948.00 | | 421 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 278.00 | 254 988.00 | | 247 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 404.00 | 697 936.00 | | 668 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 756.00 | 2 309 216.00 | | 3 248 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561 724.00 | 7 823 437.00 | | 7 561 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902 310.00 | 4 499 482.00 | | 3 902 310.00 |
EA Autres dettes | 349 077.00 | 177 360.00 | | 349 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 061 866.00 | 14 809 494.00 | | 15 061 866.00 |
ED (V) | 378.00 | 143.00 | | 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 687 614.00 | 43 129 026.00 | | 43 687 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 371 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 644 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 126 760.00 | |
FM Production stockée | | | 1 430 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 257 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 651 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 872 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 299 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 833 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 527.00 | 66 408.00 | | 35 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 960.00 | 582 124.00 | | 584 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 138.00 | 648 533.00 | | 645 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 935.00 | 4 750.00 | | 143 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 723.00 | 66 859.00 | | 43 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 135.00 | 240 876.00 | | 723 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 793.00 | 312 486.00 | | 910 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 655.00 | 336 046.00 | | -265 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 062.00 | 422 937.00 | | 348 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 852.00 | 1 087 295.00 | | 713 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 916 442.00 | 77 557 483.00 | | 78 916 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 954 735.00 | 74 781 911.00 | | 75 954 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 706.00 | 2 775 572.00 | | 2 961 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 693 000.00 | | | 46 693 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 552 000.00 | | | 46 552 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 116.00 | 2 106.00 | 838.00 | 32 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 7.00 | 1.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | 2 099.00 | 837.00 | 32 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 000.00 | | 30 000.00 | 698 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 000.00 | | 30 000.00 | 698 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 000.00 | 141 000.00 | 441 000.00 | 582 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 000.00 | 7 562 000.00 | | 7 562 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 8 000.00 | 24 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 325 000.00 | 9 325 000.00 | | 9 325 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 667 000.00 | 2 667 000.00 | | 2 667 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902 000.00 | 3 902 000.00 | | 3 902 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954 000.00 | 10 455 000.00 | 499 000.00 | 10 954 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 062 000.00 | 14 621 000.00 | 441 000.00 | 15 062 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |