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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
AP Constructions | 226 650.00 | 200 615.00 | 26 036.00 | 226 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 543.00 | 258 494.00 | 67 049.00 | 325 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 631.00 | 670 957.00 | 74 674.00 | 745 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 742.00 | 1 130 065.00 | 589 677.00 | 1 719 742.00 |
BT Marchandises | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BZ Autres créances | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CF Disponibilités | 212 930.00 | | 212 930.00 | 212 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 223.00 | | 419 223.00 | 419 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 965.00 | 1 130 065.00 | 1 008 900.00 | 2 138 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 098.00 | 492 926.00 | | 474 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 269.00 | -18 828.00 | | 21 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538.00 | 806.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 539 905.00 | 518 904.00 | | 539 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 075.00 | 98 686.00 | | 104 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 800.00 | 238 000.00 | | 211 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 45 517.00 | | 59 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 109.00 | 90 060.00 | | 94 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 995.00 | 472 263.00 | | 468 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 900.00 | 991 166.00 | | 1 008 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 571.00 | 395 607.00 | | 393 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 400.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 523.00 | | 1 249 523.00 | 1 249 523.00 |
FG Production vendue services | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 581.00 | | 1 250 581.00 | 1 250 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 221.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 1 040.00 | | 4 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 101.00 | 6 507.00 | | 11 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 534.00 | 7 547.00 | | 15 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 45.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 45.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 692.00 | 7 502.00 | | 14 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -202.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 305.00 | 1 248 378.00 | | 1 279 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 036.00 | 1 267 206.00 | | 1 258 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 269.00 | -18 828.00 | | 21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 887.00 | | | 1 698 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 969.00 | | | 1 276 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 360.00 | 46 221.00 | 31 516.00 | 1 115 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 360.00 | 46 221.00 | 31 516.00 | 1 115 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 909.00 | 211 909.00 | | 211 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 719.00 | 28 295.00 | 75 423.00 | 103 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VP Divers | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 175.00 | 94 100.00 | 1 075.00 | 95 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 995.00 | 393 571.00 | 75 423.00 | 468 995.00 |