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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AN Terrains | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
AP Constructions | 188 126.00 | 117 897.00 | 70 229.00 | 188 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 359.00 | 77 914.00 | 65 444.00 | 143 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 194.00 | 209 949.00 | 308 244.00 | 518 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BZ Autres créances | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CF Disponibilités | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 209.00 | 209 949.00 | 442 260.00 | 652 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 111 096.00 | 107 921.00 | | 111 096.00 |
DH Report à nouveau | -4 683.00 | -4 683.00 | | -4 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 3 175.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 296 026.00 | 293 413.00 | | 296 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 292.00 | 25 365.00 | | 32 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | 24 217.00 | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 13 425.00 | | 27 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | 21 709.00 | | 10 987.00 |
EA Autres dettes | 15 490.00 | 6 339.00 | | 15 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 028.00 | 27 147.00 | | 34 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 234.00 | 118 201.00 | | 146 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 260.00 | 411 614.00 | | 442 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 107.00 | 117 201.00 | | 132 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 918.00 | | 133 727.00 | 128 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 918.00 | | 133 727.00 | 128 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 422.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 422.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 1 058.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 606.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 475.00 | 140 622.00 | | 145 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 862.00 | 137 447.00 | | 142 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 3 175.00 | | 2 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 579.00 | 8 840.00 | | 9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 802.00 | | 9 559.00 | 406 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 489.00 | | 9 559.00 | 403 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 946.00 | 20 003.00 | | 189 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 633.00 | 20 003.00 | | 186 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 720.00 | 9 720.00 | 1 000.00 | 10 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 25.00 | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 936.00 | 18 709.00 | 13 227.00 | 31 936.00 |
VI Groupe et associés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 334.00 | 132 107.00 | 14 227.00 | 146 334.00 |