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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905.00 | 26 533.00 | 1 372.00 | 27 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 982.00 | 20 187.00 | 14 795.00 | 34 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 172.00 | 48 304.00 | 63 868.00 | 112 172.00 |
BT Marchandises | 584 212.00 | 8 229.00 | 575 983.00 | 584 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 153.00 | 184.00 | 247 969.00 | 248 153.00 |
BZ Autres créances | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CF Disponibilités | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 384.00 | 8 413.00 | 917 971.00 | 926 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 556.00 | 56 717.00 | 981 839.00 | 1 038 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
DH Report à nouveau | 232 168.00 | 212 440.00 | | 232 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 481.00 | 49 723.00 | | 66 481.00 |
DL TOTAL (I) | 408 891.00 | 372 407.00 | | 408 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 262.00 | 5 961.00 | | 63 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | 25 019.00 | | 28 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 638.00 | 290 837.00 | | 332 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 400.00 | 124 718.00 | | 113 400.00 |
EA Autres dettes | 35 564.00 | 22 353.00 | | 35 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 948.00 | 468 887.00 | | 572 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 839.00 | 841 294.00 | | 981 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 357.00 | 467 025.00 | | 548 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 403.00 | 49 132.00 | 2 759 535.00 | 2 710 403.00 |
FG Production vendue services | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 014.00 | 49 132.00 | 2 822 146.00 | 2 773 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | 7 577.00 | | 8 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 221.00 | 62 323.00 | | 49 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 047.00 | 5 673.00 | | 6 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 047.00 | 5 673.00 | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 3 659.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 3 659.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 936.00 | 2 014.00 | | 4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 8 467.00 | | 13 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 923.00 | 2 442 968.00 | | 2 858 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 442.00 | 2 393 245.00 | | 2 792 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 481.00 | 49 723.00 | | 66 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 275.00 | | 12 897.00 | 99 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 517.00 | | 12 897.00 | 32 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 755.00 | 3 549.00 | | 44 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 170.00 | 3 549.00 | | 43 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 166.00 | 8 229.00 | 13 166.00 | 13 166.00 |
6T Sur comptes clients | 8 319.00 | 184.00 | 8 319.00 | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 485.00 | 8 413.00 | 21 485.00 | 21 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 485.00 | 8 413.00 | 21 485.00 | 21 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 413.00 | 21 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 638.00 | 332 638.00 | | 332 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
UX Autres créances clients | 248 153.00 | 248 153.00 | | 248 153.00 |
VB T. V. A. | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 287.00 | 13 696.00 | 24 591.00 | 38 287.00 |
VI Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VP Divers | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 591.00 | 366 591.00 | | 366 591.00 |
VW T.V.A. | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 948.00 | 548 357.00 | 24 591.00 | 572 948.00 |