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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AP Constructions | 13 775.00 | 10 986.00 | 2 789.00 | 13 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 729.00 | 21 926.00 | 5 804.00 | 27 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154.00 | 28 672.00 | 9 482.00 | 38 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 700.00 | 61 584.00 | 719 116.00 | 780 700.00 |
BT Marchandises | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 918.00 | 61 584.00 | 764 335.00 | 825 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 24 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 238 609.00 | 559 100.00 | | 238 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | 55 508.00 | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 688 214.00 | 655 121.00 | | 688 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 085.00 | 29 934.00 | | 36 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 40 092.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 19 277.00 | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 13 305.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 121.00 | 102 608.00 | | 76 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 335.00 | 757 729.00 | | 764 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 096.00 | 97 815.00 | | 67 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 190.00 | 20 668.00 | | 21 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 025.00 | | 13 471.00 | 783 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 780 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 80 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | | 13 470.00 | 82 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 1.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 191.00 | 7 583.00 | 7 192.00 | 61 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 191.00 | 7 583.00 | 7 192.00 | 61 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 895.00 | 5 871.00 | 9 024.00 | 14 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 120.00 | 67 096.00 | 9 024.00 | 76 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |