| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 960.00 | 39 780.00 | 1 180.00 | 40 960.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AP Constructions | 111 109.00 | 96 451.00 | 14 657.00 | 111 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 53 347.00 | 2 486.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 602.00 | 349 327.00 | 89 275.00 | 438 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 101.00 | 538 907.00 | 155 194.00 | 694 101.00 |
BN En cours de production de biens | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
BP En cours de production de services | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
BT Marchandises | 1 010 531.00 | 276 624.00 | 733 907.00 | 1 010 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 065.00 | 83 645.00 | 280 419.00 | 364 065.00 |
BZ Autres créances | 485 256.00 | | 485 256.00 | 485 256.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 697.00 | 360 269.00 | 1 757 427.00 | 2 117 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 799.00 | 899 177.00 | 1 912 622.00 | 2 811 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
DH Report à nouveau | -71 826.00 | | | -71 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 748.00 | -71 826.00 | | -186 748.00 |
DL TOTAL (I) | -118 112.00 | 68 635.00 | | -118 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275.00 | 13 188.00 | | 5 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 703.00 | 1 060 703.00 | | 1 060 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 962.00 | 566 824.00 | | 502 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 892.00 | 351 311.00 | | 252 892.00 |
EA Autres dettes | 199 680.00 | 66 490.00 | | 199 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 515.00 | 2 058 518.00 | | 2 021 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 622.00 | 2 127 154.00 | | 1 912 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 515.00 | 2 053 574.00 | | 2 021 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 343 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 116 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 460 204.00 | |
FM Production stockée | | | 82 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | 7 359.00 | | 5 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | 20 359.00 | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 655.00 | 29 597.00 | | 38 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 655.00 | 29 597.00 | | 38 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 986.00 | -9 238.00 | | -32 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 949.00 | 4 229 438.00 | | 4 111 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 698.00 | 4 301 264.00 | | 4 298 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 748.00 | -71 826.00 | | -186 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 002.00 | | 57 098.00 | 637 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 451.00 | | 57 094.00 | 548 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 065.00 | | 4.00 | 16 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 006.00 | 26 900.00 | 538 907.00 | 512 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 124.00 | 656.00 | 39 780.00 | 39 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 882.00 | 26 243.00 | 499 126.00 | 472 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 220.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 501 073.00 | 276 624.00 | 501 073.00 | 501 073.00 |
6T Sur comptes clients | 75 333.00 | 19 349.00 | 11 036.00 | 75 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 406.00 | 295 973.00 | 512 109.00 | 576 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 406.00 | 305 193.00 | 512 109.00 | 576 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 193.00 | 512 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 962.00 | 502 962.00 | | 502 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 256 406.00 | 256 406.00 | | 256 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 659.00 | 107 659.00 | | 107 659.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VC Groupe et associés | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 703.00 | 1 060 703.00 | | 1 060 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 961.00 | 856 326.00 | 10 634.00 | 866 961.00 |
VW T.V.A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 515.00 | 2 021 515.00 | | 2 021 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |