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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 8 252.00 | 1 532.00 | 9 784.00 |
AN Terrains | 586 001.00 | 207 851.00 | 378 150.00 | 586 001.00 |
AP Constructions | 5 613 079.00 | 4 577 926.00 | 1 035 153.00 | 5 613 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 171.00 | 217 766.00 | 52 405.00 | 270 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 680.00 | 331 904.00 | 116 776.00 | 448 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 953.00 | 5 343 699.00 | 1 823 254.00 | 7 166 953.00 |
BT Marchandises | 1 620 572.00 | | 1 620 572.00 | 1 620 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
BZ Autres créances | 454 383.00 | | 454 383.00 | 454 383.00 |
CF Disponibilités | 218 537.00 | | 218 537.00 | 218 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 516.00 | | 2 386 516.00 | 2 386 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 469.00 | 5 343 699.00 | 4 209 770.00 | 9 553 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 056.00 | 402 056.00 | | 402 056.00 |
DH Report à nouveau | 28 257.00 | 173 539.00 | | 28 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 213.00 | -145 282.00 | | -70 213.00 |
DL TOTAL (I) | 470 099.00 | 540 312.00 | | 470 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 100.00 | 1 262 085.00 | | 1 208 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 297.00 | 8 884.00 | | 40 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 206.00 | 1 818 564.00 | | 1 782 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 646.00 | 575 546.00 | | 675 646.00 |
EA Autres dettes | 33 423.00 | 30 459.00 | | 33 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 671.00 | 3 695 538.00 | | 3 739 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 770.00 | 4 235 850.00 | | 4 209 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 397 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 302 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 699 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 118 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 817 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 556 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 851 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 5 280.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 922.00 | -5 280.00 | | -12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 810.00 | | | -29 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 822 229.00 | 23 513 848.00 | | 23 822 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 892 442.00 | 23 659 130.00 | | 23 892 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 213.00 | -145 282.00 | | -70 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 130 916.00 | | 38 853.00 | 7 130 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 816.00 | 233 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 7 166 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 923 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 469.00 | | 315.00 | 9 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884 713.00 | | 38 531.00 | 6 884 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 734.00 | | 8.00 | 236 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 368.00 | 247 331.00 | | 5 096 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 811.00 | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 088 928.00 | 246 519.00 | | 5 088 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 206.00 | 1 782 206.00 | | 1 782 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 358.00 | 678 358.00 | | 678 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 741.00 | 159 118.00 | 370 623.00 | 529 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 325.00 | | | 354 325.00 |
VP Divers | 454 383.00 | 454 383.00 | | 454 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 646.00 | 675 646.00 | | 675 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 173.00 | 547 407.00 | 766.00 | 548 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 671.00 | 3 369 048.00 | 370 623.00 | 3 739 671.00 |