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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 785.00 | 187 043.00 | 274 743.00 | 461 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 183.00 | 134 985.00 | 22 198.00 | 157 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 166.00 | 331 368.00 | 426 798.00 | 758 166.00 |
BT Marchandises | 263 155.00 | 33 564.00 | 229 591.00 | 263 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 300.00 | 16 932.00 | 701 368.00 | 718 300.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 576 802.00 | | 576 802.00 | 576 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 839.00 | 50 496.00 | 2 248 343.00 | 2 298 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 005.00 | 381 864.00 | 2 675 141.00 | 3 057 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 910 475.00 | | | 1 910 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 095.00 | | | 2 165 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 848.00 | | | 178 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 046.00 | | | 510 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 141.00 | | | 2 675 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 536.00 | | | 378 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 702.00 | | 153 464.00 | 604 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 969.00 | | 153 000.00 | 465 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 939.00 | | 464.00 | 26 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 880.00 | 64 488.00 | | 266 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 540.00 | 64 488.00 | | 257 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 714.00 | 10 300.00 | 7 450.00 | 30 714.00 |
6T Sur comptes clients | 30 746.00 | 2 280.00 | 16 094.00 | 30 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 460.00 | 12 580.00 | 23 544.00 | 61 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 620.00 | 12 580.00 | 43 704.00 | 81 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 580.00 | 23 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 000.00 | 80 490.00 | 131 510.00 | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
UX Autres créances clients | 718 300.00 | 718 300.00 | | 718 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 412.00 | 722 412.00 | | 722 412.00 |
VW T.V.A. | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 046.00 | 378 536.00 | 131 510.00 | 510 046.00 |