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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 52 426.00 | 25 328.00 | 77 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 996.00 | 128 967.00 | 39 029.00 | 167 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 985.00 | 6 067.00 | 205 918.00 | 211 985.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 173 493.00 | | 173 493.00 | 173 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 382.00 | 6 067.00 | 411 315.00 | 417 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 378.00 | 135 034.00 | 450 344.00 | 585 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -70 725.00 | -100 193.00 | | -70 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 543.00 | 29 468.00 | | 66 543.00 |
DK Provisions réglementées | | 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 125.00 | 105 286.00 | | 171 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 447.00 | 130.00 | | 75 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | 205.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 20 618.00 | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 260.00 | 123 074.00 | | 104 260.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 852.00 | 51 416.00 | | 64 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 219.00 | 195 455.00 | | 279 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 344.00 | 300 741.00 | | 450 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 219.00 | 195 455.00 | | 259 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 864.00 | | 16 802.00 | 154 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 670.00 | 13 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 167 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 706.00 | | 10 507.00 | 94 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 6 295.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 358.00 | 9 609.00 | | 119 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 277.00 | 9 609.00 | | 70 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772.00 | | 705.00 | 6 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 210.00 | 243 509.00 | 13 701.00 | 257 210.00 |
VW T.V.A. | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 219.00 | 184 219.00 | 65 000.00 | 279 219.00 |