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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 131.00 | 1 169.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 108 991.00 | 22 742.00 | 86 249.00 | 108 991.00 |
AP Constructions | 1 266 128.00 | 481 759.00 | 784 369.00 | 1 266 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 953.00 | 89 111.00 | 43 842.00 | 132 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 764.00 | 162 112.00 | 49 652.00 | 211 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 671.00 | 755 854.00 | 977 817.00 | 1 733 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BZ Autres créances | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CF Disponibilités | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 079.00 | 755 854.00 | 1 157 225.00 | 1 913 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
DH Report à nouveau | -43 160.00 | | | -43 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 465.00 | | | -64 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
DL TOTAL (I) | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 337.00 | | | 744 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
EA Autres dettes | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 528.00 | | | 1 042 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 225.00 | | | 1 157 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 750.00 | | | 396 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
FD Production vendue biens | 688 247.00 | | 688 247.00 | 688 247.00 |
FG Production vendue services | 599 708.00 | | 599 708.00 | 599 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 484.00 | | 1 294 484.00 | 1 294 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 030.00 | | | 1 336 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 495.00 | | | 1 400 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 465.00 | | | -64 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 243.00 | | 97 790.00 | 1 664 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 414.00 | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 361.00 | 1 733 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 947.00 | 1 719 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 722.00 | | 91 061.00 | 1 651 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521.00 | | 5 429.00 | 12 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 104.00 | 120 476.00 | 21 726.00 | 657 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 104.00 | 120 346.00 | 21 726.00 | 657 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 337.00 | 98 559.00 | 338 474.00 | 744 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 296.00 | 112 396.00 | 900.00 | 113 296.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 436.00 | 281 658.00 | 338 474.00 | 927 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
ST Autres comptes | 252 519.00 | | | 252 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
YT Sous‐traitance | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 776.00 | | | 402 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |