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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 553.00 | 6 391.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 90 493.00 | 12 525.00 | 77 967.00 | 90 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 3 541.00 | 1 214.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 147.00 | 39 280.00 | 54 866.00 | 94 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 961.00 | 55 901.00 | 173 060.00 | 228 961.00 |
BT Marchandises | 305 935.00 | 1 605.00 | 304 330.00 | 305 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 457.00 | 5 928.00 | 18 529.00 | 24 457.00 |
BZ Autres créances | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CF Disponibilités | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 810.00 | 7 533.00 | 448 276.00 | 455 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 771.00 | 63 434.00 | 621 337.00 | 684 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DH Report à nouveau | -245 199.00 | -193 041.00 | | -245 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 129.00 | -52 157.00 | | -28 129.00 |
DL TOTAL (I) | -214 971.00 | -186 842.00 | | -214 971.00 |
DP Provisions pour risques | 7 161.00 | 5 238.00 | | 7 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 161.00 | 5 238.00 | | 7 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 223.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 072.00 | 587 750.00 | | 621 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 191.00 | 47 997.00 | | 70 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | 69 617.00 | | 82 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 574.00 | 44 781.00 | | 52 574.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 367.00 | | 2 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 147.00 | 754 404.00 | | 829 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 337.00 | 572 799.00 | | 621 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 956.00 | 706 406.00 | | 758 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 385.00 | | 1 193 385.00 | 1 193 385.00 |
FG Production vendue services | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 057.00 | | 1 212 057.00 | 1 212 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 434.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 47 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 531.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 531.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 182.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 182.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 349.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 058.00 | 931 302.00 | | 1 233 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 187.00 | 983 459.00 | | 1 261 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 129.00 | -52 157.00 | | -28 129.00 |