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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 1 391.00 | 1 572.00 | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 939.00 | 14 123.00 | 3 816.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 549.00 | 20 705.00 | 24 844.00 | 45 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 911.00 | 74 392.00 | 136 520.00 | 210 911.00 |
BT Marchandises | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BZ Autres créances | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CF Disponibilités | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411.00 | 74 392.00 | 379 019.00 | 453 411.00 |
CU Autres participations | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
DL TOTAL (I) | 111 073.00 | | | 111 073.00 |
DP Provisions pour risques | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 019.00 | | | 379 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 418.00 | | 2 442.00 | 214 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 210 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 101 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 517.00 | | 1 092.00 | 106 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 1 350.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 909.00 | 7 432.00 | 5 949.00 | 72 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 988.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | 6 445.00 | 5 949.00 | 72 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 393.00 | 6 158.00 | 11 235.00 | 17 393.00 |
VI Groupe et associés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 109.00 | 93 555.00 | 7 553.00 | 101 109.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 760.00 | 195 525.00 | 11 235.00 | 206 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
ST Autres comptes | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
YT Sous‐traitance | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 599.00 | | | 185 599.00 |