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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AP Constructions | 28 895.00 | 2 065.00 | 26 830.00 | 28 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 150.00 | 36 226.00 | 11 924.00 | 48 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 242.00 | 1 487 891.00 | 2 055 352.00 | 3 543 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 161.00 | 1 536 037.00 | 2 126 123.00 | 3 662 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 295.00 | | 896 295.00 | 896 295.00 |
BZ Autres créances | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CF Disponibilités | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 316.00 | | 1 299 316.00 | 1 299 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 477.00 | 1 536 037.00 | 3 425 440.00 | 4 961 477.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 804 626.00 | 669 007.00 | | 804 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 114.00 | 135 618.00 | | 324 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 265.00 | 1 108 152.00 | | 1 432 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 184.00 | 1 063 137.00 | | 855 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 351.00 | 140 213.00 | | 71 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 041.00 | 104 385.00 | | 797 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 159.00 | 109 548.00 | | 235 159.00 |
EA Autres dettes | 34 439.00 | 28 353.00 | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 174.00 | 1 445 636.00 | | 1 993 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 440.00 | 2 553 788.00 | | 3 425 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 225.00 | 810 030.00 | | 1 498 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 886.00 | | 1 024 772.00 | 3 338 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 497.00 | 3 662 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 497.00 | 3 620 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 038.00 | | 1 024 746.00 | 3 297 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 747.00 | | 26.00 | 16 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 142.00 | 640 393.00 | 701 497.00 | 1 597 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 287.00 | 640 393.00 | 701 497.00 | 1 587 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 041.00 | 797 041.00 | | 797 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 896 295.00 | 896 295.00 | | 896 295.00 |
VB T. V. A. | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VC Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 790.00 | 359 841.00 | 494 949.00 | 854 790.00 |
VI Groupe et associés | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 838.00 | | | 430 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 185.00 | 1 048 435.00 | 1 750.00 | 1 050 185.00 |
VW T.V.A. | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 174.00 | 1 498 225.00 | 494 949.00 | 1 993 174.00 |