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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148 179.00 | 3 741 935.00 | 1 406 244.00 | 5 148 179.00 |
AH Fonds commercial | 72 933 886.00 | 4 862 508.00 | 68 071 378.00 | 72 933 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 361.00 | | 700 361.00 | 700 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663 182.00 | 9 434 227.00 | 2 228 956.00 | 11 663 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178 184.00 | | 1 178 184.00 | 1 178 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 623 793.00 | 18 038 670.00 | 73 585 123.00 | 91 623 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 062 495.00 | 952 636.00 | 29 109 860.00 | 30 062 495.00 |
BZ Autres créances | 13 905 816.00 | | 13 905 816.00 | 13 905 816.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916 586.00 | | 1 916 586.00 | 1 916 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 885 866.00 | 952 636.00 | 44 933 231.00 | 45 885 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419 740.00 | | 419 740.00 | 419 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 929 400.00 | 18 991 306.00 | 118 938 094.00 | 137 929 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 483 582.00 | | | 4 483 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 246 095.00 | 28 246 095.00 | | 28 246 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 738 591.00 | 5 092 769.00 | | 18 738 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 188 770.00 | 13 645 821.00 | | -5 188 770.00 |
DL TOTAL (I) | 42 895 915.00 | 48 084 686.00 | | 42 895 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889 837.00 | 1 377 663.00 | | 1 889 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 243 746.00 | 1 363 035.00 | | 1 243 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 133 583.00 | 2 740 698.00 | | 3 133 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 958 131.00 | 46 776 176.00 | | 28 958 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 868.00 | 11 984 488.00 | | 6 252 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 617 363.00 | 16 927 951.00 | | 20 617 363.00 |
EA Autres dettes | 118 013.00 | 149 326.00 | | 118 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 817 138.00 | 15 721 043.00 | | 16 817 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 763 513.00 | 91 569 928.00 | | 72 763 513.00 |
ED (V) | 145 082.00 | 65 461.00 | | 145 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 938 094.00 | 142 460 774.00 | | 118 938 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 721 806.00 | 44 720 462.00 | | 43 721 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 980 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 980 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 182 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 286 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 778 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 320 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 381 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456 837.00 | |
GE Autres charges | | | 637 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 602 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 316 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 978 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 593.00 | 2 500.00 | | 11 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 593.00 | 2 500.00 | | 11 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 27 242.00 | | 4 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 392.00 | | | 1 774 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779 294.00 | 27 242.00 | | 1 779 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767 701.00 | -24 742.00 | | -1 767 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 884 513.00 | 1 277 029.00 | | 884 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 441 665.00 | -2 190 089.00 | | -6 441 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 315 742.00 | 132 471 638.00 | | 108 315 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 504 513.00 | 118 825 816.00 | | 113 504 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 188 770.00 | 13 645 821.00 | | -5 188 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 467 250.00 | | | 92 467 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 623 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410 236.00 | | | 7 410 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 964 412.00 | | | 10 964 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 717.00 | | | 1 158 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 780 635.00 | 2 397 284.00 | 1 757.00 | 10 780 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154 927.00 | 587 009.00 | | 3 154 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625 708.00 | 1 810 275.00 | 1 757.00 | 7 625 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 952 636.00 | | | 952 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 868.00 | 6 252 868.00 | | 6 252 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 002 329.00 | 118 013.00 | | 29 002 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 817 138.00 | 16 733 562.00 | 83 576.00 | 16 817 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178 184.00 | | 1 178 184.00 | 1 178 184.00 |
UX Autres créances clients | 30 062 495.00 | 30 062 495.00 | | 30 062 495.00 |
VP Divers | 13 905 816.00 | 10 581 876.00 | 3 323 940.00 | 13 905 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 617 363.00 | 20 617 363.00 | | 20 617 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916 586.00 | 756 944.00 | 1 159 642.00 | 1 916 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 063 082.00 | 41 401 316.00 | 5 661 766.00 | 47 063 082.00 |