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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 908.00 | | 219 908.00 | 219 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 9 373.00 | 942.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 682.00 | 101 959.00 | 20 722.00 | 122 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 979.00 | 118 556.00 | 267 422.00 | 385 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BP En cours de production de services | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
BZ Autres créances | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CF Disponibilités | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 552.00 | | 395 552.00 | 395 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 530.00 | 118 556.00 | 662 974.00 | 781 530.00 |
CU Autres participations | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 424.00 | 189 354.00 | | 224 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 758.00 | 46 487.00 | | 50 758.00 |
DL TOTAL (I) | 385 182.00 | 345 841.00 | | 385 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 062.00 | 27 419.00 | | 114 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | 16 878.00 | | 4 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 117.00 | 20 049.00 | | 40 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 57 676.00 | | 25 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 656.00 | 80 169.00 | | 92 656.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 96.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 792.00 | 202 287.00 | | 277 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 974.00 | 548 128.00 | | 662 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 831.00 | 184 283.00 | | 188 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 051.00 | | 150 477.00 | 267 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 050.00 | 25 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 550.00 | 385 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 132 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 131.00 | | 120 000.00 | 107 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 104.00 | | 12 392.00 | 121 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 816.00 | | 18 085.00 | 38 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 715.00 | 8 340.00 | 500.00 | 110 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 492.00 | 8 340.00 | 500.00 | 103 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 990.00 | 25 029.00 | 71 481.00 | 113 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VP Divers | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 032.00 | 130 932.00 | 2 100.00 | 133 032.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 675.00 | 148 714.00 | 71 481.00 | 237 675.00 |